Faturam neden reddedildi? INVOIC kontrol listesi
EDI faturası reddedildiğinde ilk düşünülen tutarın yanlış olduğudur. Pratikte sebep genellikle daha sıradan bir şeydir.
1. Sipariş referansı eksik
Alıcı sistem faturayı siparişle eşleştiremezse elle işleme düşürür ya da reddeder. Bağ şu satırla kurulur:
RFF+ON:PO-2026-0042'
Bu satır yoksa fatura "sahipsizdir". EDI faturalarında en sık görülen ret sebebi budur.
2. Toplamlar tutmuyor
Özet bölümünde birden fazla MOA bulunur ve her biri farklı bir toplamdır:
| Kod | Anlamı |
|---|---|
79 | Mal toplamı (satırların toplamı) |
124 | Vergi tutarı |
77 | Genel toplam |
9 | Ödenecek tutar |
|---|
Alıcı sistem 79 + 124 = 77 eşitliğini kontrol eder. Yuvarlama farkı bile reddedilmeye yeter. Satır tutarlarını kuruş bazında toplayıp özetle karşılaştırmak, göndermeden önce yapılacak en ucuz kontroldür.
3. Vergi oranı belirtilmemiş
TAX segmenti yoksa ya da oran boşsa, alıcı KDV'yi kendisi hesaplayamaz ve faturayı işleyemez:
TAX+7+VAT+++:::20'
4. Miktar sipariştekiyle uyuşmuyor
Fatura, teslim edilenden fazlasını içeriyorsa üçlü eşleştirme başarısız olur. Kısmi teslimatta fatura da kısmi olmalıdır.
5. GLN yanlış
Fatura adresi (NAD+IV) ile sipariş adresi farklıysa ve bu ortakla mutabık değilse, mesaj daha içeriğe bakılmadan reddedilir.
6. Para birimi yok
CUX segmenti yoksa tutarların hangi para biriminde olduğu belirsizdir. Bazı sistemler varsayar, bazıları reddeder — ikisi de istenmez.
Göndermeden önce
Faturayı bir görüntüleyicide açıp şu beş satırın varlığını doğrulamak, ret döngüsünün büyük kısmını önler: RFF+ON, CUX, TAX, MOA+79, MOA+77.